Andriejaus Paleičiko fondai pernai uždirbo 8,88% grąžą

Publikuota: 2016-02-03 Autorius: Rašyti komentarą

UAB „Novus Asset Management“ fondai neatsisakė investicijų į Rusijos „Lukoil“ ir pernai bandė uždirbti iš trumpalaikių pozicijų.

„Matton“ nuotr.
„Matton“ nuotr.

„Lukoil Baltija“ vadovo Ivano Paleičiko sūnui Andriejui priklausančios įmonės valdomi fondai pernai vidutiniškai uždirbo 8,88% grąžą. Fondas „Novus Balanced Portfolio“ uždirbo 7,78%, o „Novus Dynamic Portfolio“ – 9,98%.

„2015 m. viduryje akcijų rinkoms nebepasiekiant naujų aukštumų ir pradėjus augti kintamumui rinkose, investicijas nukreipėme iš ilgesnio laikotarpio strategijų į trumpesnio laikotarpio strategijas, kurios leidžia uždirbti esant didesniems svyravimams rinkose. Taip pat ribojome prisiimamą riziką, o tai leido išvengti didelių kritimų metų eigoje“, – sakė Leonardas Diržys, „Novus Asset Management“ fondų valdytojas.

Investuotojų skaičių fondai pernai padidino nuo 29 iki 47, o jų turtas išaugo 117%, iki 3,604 mln. Eur.

Greitai kintančios pozicijos

Anot p. Diržio, „Novus Asset Management“ valdomi fondai pernai naudojosi aktyvų vertės mažėjimais ir nuosekliai didino įmonių obligacijų dalį portfeliuose, todėl pavyko uždirbti tiek iš obligacijų kainų prieaugio, tiek iš mokamų palūkanų.

Paskutinės praėjusių metų dienos duomenimis, didžiausią dalį „Novus Balanced Portfolio“ portfelyje sudarė investicijos į Bulgarijos telekomunikacijų kompanijos „Vivacom“ obligacijas (2,88%). Toliau rikiuojasi investicijos į Rusijos „Lukoil“ obligacijas: eurais – 2,35%, JAV doleriais – 2,45%. Lietuvos Vyriausybės obligacijos sudarė 2,17% portfelio vertės. Vienintelė akcijų pozicija – lošimų „Olympic Entertainment Group“ (OEG) – 0,47%.

„Novus Dynamic Portfolio“ pagrindinės pozicijos atrodė identiškai, tik skyrėsi jų svoris portfelyje: „Lukoil“ obligacijos eurais – 3,52%, „Lukoil“ JAV doleriais – 3,67%, „Vivacom“ – 2,51%, Lietuvos obligacijos – 2,17%, o OEG akcijos – 1,32%.

Kaip rodo 2015 m. fondų ataskaitos, didžioji dalis lėšų (apie 88%) fonduose buvo laikoma grynaisiais.

Fondų valdytojas pažymėjo, kad pagrindinės pozicijos, turint omenyje trumpalaikių investicijų strategiją, greitai kinta.

„Dažnu atveju tai (piniginių lėšų kiekis – VŽ) sutapimas, vyksta dinamiškas procesas. Kita vertus, investuojame į išvestines finansines priemones, ateities sandorius. Čia uždirbama iš kainos skirtumo – paliekamas tik depozitas, grynieji lieka, tačiau poziciją turime. Trečia, biržose prekiaujami fondai, pavyzdžiui, „S&P500“ sudaro mažesnius kaštus“, – aiškina p. Diržys.

Valdytojas pateikė šių metų sausio pavyzdį, kai „Novus Balanced Portfolio“ prisipirko „Daimler“ (10,84% portfelio dalis) akcijų, taip pat – „Apple“ (5,67%), „Bank of America“ (5,81%) ir kt.

Jo nuomone, kainų korekcija atveria puikias galimybes pasipildyti portfelį atpigusiais aktyvais, todėl artimiausiu metu fondai stengsis išnaudoti trumpalaikę strategiją.

„Novus Balanced Portfolio“ nuo 2013 m. uždirbo 30,8% grąžą, „Novus Dynamic Portfolio“ – 30,25%.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Nasdaq Baltic“ biržos

BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Snaigė0,2507,2962.810
Silvano Fashion Group2,8002,56471.659
Panevėžio statybos trestas0,9301,97421.272
Grigeo Grigiškės1,1001,8521.779
Vilniaus degtinė0,4391,3866.802
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Skano Group0,470-5,6231.751
Arco Vara1,180-4,06518.431
HansaMatrix7,280-2,2826.704
Rokiškio sūris1,740-1,1361.718
Tallinna Kaubamaja Grupp8,850-1,11789.102
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Kiekis
Tallink Grupp0,986-0,404167.340
Šiaulių bankas0,4970,202122.485
Tallinna Kaubamaja Grupp8,850-1,11710.047
Olympic Entertainment Group1,8400,00048.527
Tallinna Vesi13,7000,0006.497
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
LHV Group9,500-0,628313.362
Tallink Grupp0,986-0,404165.557
Tallinna Kaubamaja Grupp8,850-1,11789.102
Tallinna Vesi13,7000,00088.908
Olympic Entertainment Group1,8400,00088.901
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

„Nasdaq Baltic“ pranešimai

Fondų duomenys

FondasNuo metų pr., %Data
Danske Invest Latin America Fund11,87% 2017 02 16
Latin American Equity Fund10,98% 2017 02 17
SEB Eastern Europe ex Russia Fund10,72% 2017 02 16
SEB Emerging Markets Fund10,16% 2017 02 16
Emerging Markets Small Cap Fund9,48% 2017 02 17
KryptisNuo metų pr., %Data
Nordea 1 - Latin American Equity Fund13,35% 2017 02 16
Mandatum Life Frontier Markets Index10,79% 2017 02 16
Danske Invest Arvo Russia Value Fund10,37% 2017 02 16
Skagen Kon-Tiki9,73% 2017 02 16
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund9,38% 2017 02 16

Ekonomikos įvykių kalendorius

Įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriai* Lietuvoje 2016 m. I pusm.

Taikinys Sandorio dydis, mln. Eu Sektorius Pirkėjas
„Eurakras“, „Tuuleenergia“ OU 28 „Lietuvos energija“
„INVL Baltic Real Estate“ 9 Apie 170 pirkėjų
„Snoro“ paskolų portfelis 9 Neatskleidžiamas
„City Service“ 5,5 Biržinis sandoris
„ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“ 3,5 Kauno technologijos universitetas
„Algoritmų sistemos“ 2,4 „INVL Technology“
„East West Agro“ 1,5 „Practica Capital“
„Softneta“ 1 „Practica Capital“
Šaltiniai: Finansų analitikų asociacija, „Verslo žinios“

* Atskleisto dydžio sandoriai

Verslo žinių pasiūlymai

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Tiems, kurie niekada nenustoja mokytis

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau