Andriejaus Paleičiko fondai pernai uždirbo 8,88% grąžą

Publikuota: 2016-02-03 Autorius: Rašyti komentarą

UAB „Novus Asset Management“ fondai neatsisakė investicijų į Rusijos „Lukoil“ ir pernai bandė uždirbti iš trumpalaikių pozicijų.

„Matton“ nuotr.
„Matton“ nuotr.

„Lukoil Baltija“ vadovo Ivano Paleičiko sūnui Andriejui priklausančios įmonės valdomi fondai pernai vidutiniškai uždirbo 8,88% grąžą. Fondas „Novus Balanced Portfolio“ uždirbo 7,78%, o „Novus Dynamic Portfolio“ – 9,98%.

„2015 m. viduryje akcijų rinkoms nebepasiekiant naujų aukštumų ir pradėjus augti kintamumui rinkose, investicijas nukreipėme iš ilgesnio laikotarpio strategijų į trumpesnio laikotarpio strategijas, kurios leidžia uždirbti esant didesniems svyravimams rinkose. Taip pat ribojome prisiimamą riziką, o tai leido išvengti didelių kritimų metų eigoje“, – sakė Leonardas Diržys, „Novus Asset Management“ fondų valdytojas.

Investuotojų skaičių fondai pernai padidino nuo 29 iki 47, o jų turtas išaugo 117%, iki 3,604 mln. Eur.

Greitai kintančios pozicijos

Anot p. Diržio, „Novus Asset Management“ valdomi fondai pernai naudojosi aktyvų vertės mažėjimais ir nuosekliai didino įmonių obligacijų dalį portfeliuose, todėl pavyko uždirbti tiek iš obligacijų kainų prieaugio, tiek iš mokamų palūkanų.

Paskutinės praėjusių metų dienos duomenimis, didžiausią dalį „Novus Balanced Portfolio“ portfelyje sudarė investicijos į Bulgarijos telekomunikacijų kompanijos „Vivacom“ obligacijas (2,88%). Toliau rikiuojasi investicijos į Rusijos „Lukoil“ obligacijas: eurais – 2,35%, JAV doleriais – 2,45%. Lietuvos Vyriausybės obligacijos sudarė 2,17% portfelio vertės. Vienintelė akcijų pozicija – lošimų „Olympic Entertainment Group“ (OEG) – 0,47%.

„Novus Dynamic Portfolio“ pagrindinės pozicijos atrodė identiškai, tik skyrėsi jų svoris portfelyje: „Lukoil“ obligacijos eurais – 3,52%, „Lukoil“ JAV doleriais – 3,67%, „Vivacom“ – 2,51%, Lietuvos obligacijos – 2,17%, o OEG akcijos – 1,32%.

Kaip rodo 2015 m. fondų ataskaitos, didžioji dalis lėšų (apie 88%) fonduose buvo laikoma grynaisiais.

Fondų valdytojas pažymėjo, kad pagrindinės pozicijos, turint omenyje trumpalaikių investicijų strategiją, greitai kinta.

„Dažnu atveju tai (piniginių lėšų kiekis – VŽ) sutapimas, vyksta dinamiškas procesas. Kita vertus, investuojame į išvestines finansines priemones, ateities sandorius. Čia uždirbama iš kainos skirtumo – paliekamas tik depozitas, grynieji lieka, tačiau poziciją turime. Trečia, biržose prekiaujami fondai, pavyzdžiui, „S&P500“ sudaro mažesnius kaštus“, – aiškina p. Diržys.

Valdytojas pateikė šių metų sausio pavyzdį, kai „Novus Balanced Portfolio“ prisipirko „Daimler“ (10,84% portfelio dalis) akcijų, taip pat – „Apple“ (5,67%), „Bank of America“ (5,81%) ir kt.

Jo nuomone, kainų korekcija atveria puikias galimybes pasipildyti portfelį atpigusiais aktyvais, todėl artimiausiu metu fondai stengsis išnaudoti trumpalaikę strategiją.

„Novus Balanced Portfolio“ nuo 2013 m. uždirbo 30,8% grąžą, „Novus Dynamic Portfolio“ – 30,25%.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

„Nasdaq Baltic“ biržos

BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
LITGRID0,7091,722117
Klaipėdos nafta0,5501,4766.349
PRFoods0,3701,3707.018
Šiaulių bankas0,4651,307104.277
Tallink Grupp0,9261,20227.889
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Linas0,085-10,52626
Trigon Property Development0,570-5,00057
Skano Group0,440-3,2972.285
Nordecon1,290-3,00865
Pieno žvaigždės1,450-2,0271.206
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Kiekis
Šiaulių bankas0,4651,307226.374
Energijos skirstymo operatorius0,8650,11675.723
Tallinna Vesi13,9000,7256.112
Tallinna Kaubamaja Grupp8,650-0,2318.010
Olympic Entertainment Group1,8000,00039.654
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic
BendrovėPask. kainaPok., %Apyvarta
Šiaulių bankas0,4651,307104.277
Tallinna Vesi13,9000,72584.878
Olympic Entertainment Group1,8000,00071.171
Tallinna Kaubamaja Grupp8,650-0,23169.238
Energijos skirstymo operatorius0,8650,11665.395
Atnaujinta 18.26 val. Duomenys vėluoja 15 minučių. Šaltinis: Nasdaq Baltic

„Nasdaq Baltic“ pranešimai

Fondų duomenys

FondasNuo metų pr., %Data
Mundus Bridge Finance Fund9,70% 2016 12 30
Danske Invest Russia Small Cap Fund4,71% 2017 01 18
Asian Focus Equity Fund4,24% 2017 01 18
Chinese Equity Fund3,93% 2017 01 18
Stable Emerging Markets Equity Fund3,87% 2017 01 18
KryptisNuo metų pr., %Data
Mandatum Life Frontier Markets Index6,40% 2017 01 17
Danske Invest Arvo Russia Value Fund5,48% 2017 01 18
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund4,24% 2017 01 17
Nordea 1 - Latin American Equity Fund2,94% 2017 01 17
Mandatum Life Gold Index2,64% 2017 01 17

Ekonomikos įvykių kalendorius

Įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriai* Lietuvoje 2016 m. I pusm.

Taikinys Sandorio dydis, mln. Eu Sektorius Pirkėjas
„Eurakras“, „Tuuleenergia“ OU 28 „Lietuvos energija“
„INVL Baltic Real Estate“ 9 Apie 170 pirkėjų
„Snoro“ paskolų portfelis 9 Neatskleidžiamas
„City Service“ 5,5 Biržinis sandoris
„ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“ 3,5 Kauno technologijos universitetas
„Algoritmų sistemos“ 2,4 „INVL Technology“
„East West Agro“ 1,5 „Practica Capital“
„Softneta“ 1 „Practica Capital“
Šaltiniai: Finansų analitikų asociacija, „Verslo žinios“

* Atskleisto dydžio sandoriai

Verslo žinių pasiūlymai

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Smalsiems, protingiems, norintiems suprasti

Tiems, kurie niekada nenustoja mokytis

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau