5 m. trukmės Lietuvos kredito rizikos apsikeitimo sandorių (angl. credit default swap, CDS) kaina, dar 2008 m. kovą siekusi beveik 850 punktų (8,5% metams), šiuo metu yra sumenkusi tris kartus ir siekia 285,6 punkto – tai reiškia, kad apsidrausti nuo 100 mln. EUR skolos Lietuvoje nemokumo kainuotų 2,856 mln. EUR per metus. Tai mažiausia kaina, kurią rinkos dalyviai mokėtų už draudimą nuo Lietuvos nemokumo per 15 mėnesių.

„CDS smukimas, be abejonės, naudingas Lietuvai – šis dydis rodo, kaip užsieniečiai vertina Lietuvos kredito riziką ir už kokią kainą potencialiai galima pasiskolinti tarptautinėse rinkose. Kuo mažesnis šio indekso dydis, tuo, tikėtina, mažesnėmis palūkanomis būtų išleista naujoji euroobligacijų emisija“, – teigia Vytautas Ašaka, SEB banko kapitalo rinkos skyriaus vadovas.

Skaityti toliau

Lietuva iškrito iš kredito informacijos bendrovės CMA sudaromo rizikingiausių šalių dešimtuko, nors Lietuvos CDS yra didesnis nei 10 vietą sąraše užimančios Graikijos (249,4 punkto) – pastarosios šalies rizika tapti nemokia per 5 m. apskaičiuota 20,24%.

Dar pernai rugsėjį, kuomet Lietuvos CDS siekė 295,4 punkto, tikimybė šaliai tapti nemokia buvo apskaičiuota 18,77%, o 2009 m. ketvirtą ketvirtį ši rizika buvo ūgtelėjusi iki 19,3%. Pirmoje dešimtuko vietoje – Venesuela, kurios nemokumo rizika vertinama 48,29%, Latvija sąraše šešta – rizika, kad valstybė taps nemoki, vertinama 29,66%, jos CDS – 513,3 punkto.